DWS Invest CROCI US Dividends USD ID
ISIN: LU1769942662 | Valor: 40586791
Strategie
Anlagepolitik
Das Teilfondsvermögen wird in gemäß der CROCI-Methode und der CROCI-US Dividends-Strategie ausgewählte US-Large Caps investiert. Die Strategie wählt nach Filterung auf Nachhaltigkeit der Dividenden (auf Basis von Barrenditen, finanzieller Hebelung und Volatilität) die 40 Aktien mit den niedrigsten CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs aus. Aktien, deren Dividendenrendite bei null / unter dem Median liegt, sind ausgeschlossen. Der Teilfonds wird in regelmäßigen Abständen mit der Absicht, jede Aktie gleich zu gewichten, neu zusammengesetzt. Finanz- und Immobilienunternehmen kommen nicht in Frage.
Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Morningstar Style-Box™
Marktkapitalisierung
Anlagestil
Steckbrief
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Aktienfonds |
| Unterkategorie | USA |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Laura Young |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 394.43 USD |
| Laufende Kosten (Stand: 31.12.2022) | 0.530% |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.01.2023) |
|
| Lipper Leaders (Stand: 31.01.2023) |
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Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: Thomson Reuters und ihre Lizenzgeber.Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 28.02.2023)[1]
| Skyworks Solutions Inc (Informationstechnologie) | 3.10 |
|---|---|
| LyondellBasell Industries NV (Grundstoffe) | 3.00 |
| Marathon Petroleum Corp (Energie) | 2.90 |
| Valero Energy Corp (Energie) | 2.90 |
| Medtronic PLC (Gesundheitswesen) | 2.70 |
| Robert Half International Inc (Industrien) | 2.70 |
| Masco Corp (Industrien) | 2.70 |
| HP Inc (Informationstechnologie) | 2.70 |
| Exxon Mobil Corp (Energie) | 2.70 |
| Garmin Ltd (Dauerhafte Konsumgüter) | 2.60 |
Laura Young
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Der CROCI US Dividends basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 40 US-Aktien mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Ausgeschlossen sind Aktien ohne nachhaltige Dividenden. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI US Dividends mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. US-Aktien gewannen im August zu: Der als Benchmark dienende S&P 500 stieg um 3,0%. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Finanzwesen (+5,1%) und Kommunikationsdienstleistungen (+5,0%). Energie- (-2,3%) und Industriewerte (1,1%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI US Dividends nach dem Filterprozess Basiskonsumgüter und das Gesundheitswesen über und Kommunikationsdienstleistungen und Finanzen (wo der Fonds nicht investieren darf) unter. Im August wirkten sich sowohl die Aktienauswahl als auch die Sektorallokation negativ auf die relative Performance ggü. dem Index aus. Der Fonds legte um 1,3% (LC-Klasse in USD) zu und hat im bisherigen Jahresverlauf +18,6% erzielt.
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Der CROCI US Dividends Fund basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 40 US-Aktien mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Ausgeschlossen sind Aktien ohne nachhaltige Dividenden. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI US Dividends Fund mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. Die US-Aktien legten im Juli zu: Der als Benchmark dienende S&P 500 stieg um 2,3 %. An der Spitze des Marktes lagen die Sektoren Gesundheitswesen (+4,9 %) und Immobilien (+4,6 %). Energie (-8,3 %) und Finanzwerte (-0,5 %) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung der CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs hat der CROCI US Dividends nach dem Filterprozess eine Übergewichtung bei Basiskonsumgütern und im Gesundheitswesen und eine Untergewichtung bei Kommunikationsdienstleistungen und Finanztiteln (wo der Fonds nicht investieren darf). Im Juli leistete die Titelauswahl einen relativ zum Index negativen Performancebeitrag, der teilweise von der Sektorallokation ausgeglichen wurde. Der Fonds legte um 1,1 % zu (LC-Klasse in USD) und hat im bisherigen Jahresverlauf +17,1 % erzielt.
WeiterlesenCROCI US Dividends basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 40 US-Aktien mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Ausgeschlossen sind Aktien ohne nachhaltige Divid. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI US Dividends mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. US-Aktien gewannen im Juni hinzu: Der als Benchmark dienende S&P 500 stieg um 2,3%. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Informationstechnologie (+6,9%) und Energie (+4,6%). Grundstoffwerte (-5,4%) und Finanztitel (-3,0%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI US Dividends nach dem Filterprozess Basiskonsumgüter und das Gesundheitswesen über und Finanzen (wo der Fonds nicht investieren darf) und Kommunikationsdienste unter. Im Juni leisteten sowohl die Sektorallokation als auch die Aktienauswahl einen ggü. dem Index negativen relativen Performancebeitrag. Der Fonds verlor -1,1% (LC-Klasse in USD) und hat im bisherigen Jahresverlauf +15,8% verbucht.
WeiterlesenDer CROCI US Dividends basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 40 US-Aktien mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Ausgeschlossen sind Aktien ohne nachhaltige Dividenden. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI US Dividends mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. US-Aktien gewannen im Mai hinzu: Der als Benchmark dienende S&P 500 stieg um 0,7%. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Energie (+5,5%), Grundstoffe (+5,2%) und Finanzen (+4,8%). Nicht-Basiskonsumgüter (-3,8%), Versorger (-2,5%) und IT (-0,9%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI US Dividends nach dem Filterprozess Basiskonsumgüter und das Gesundheitswesen über und Finanzen (wo der Fonds nicht investieren darf) und Kommunikationsdienste unter. Im Mai leisteten sowohl die Sektorallokation als auch die Aktienauswahl einen relativen Beitrag. Der Fonds legte um 2,4% (LC-Klasse in USD) zu und hat im bisherigen Jahresverlauf +17,1% verbucht.
WeiterlesenDer CROCI US Dividends basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 40 US-Aktien mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Ausgeschlossen sind Aktien ohne nachhaltige Dividenden. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI US Dividends mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. US-Aktien gewannen im April hinzu: Der als Benchmark dienende S&P 500 stieg um 5,3%. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Immobilien (+8,2%), Kommunikationsdienste (+7,8%) und Nicht-Basiskonsumgüter (+7,1%). Energie (+0,6%), Basiskonsumgüter (+2,2%) und Industrie (+3,6%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI US Dividends nach dem Filterprozess Basiskonsumgüter und das Gesundheitswesen über und Finanzen (wo der Fonds nicht investieren darf) und Kommunikationsdienste unter. Im April leisteten weder die Sektorallokation noch die Titelauswahl einen relativen Performancebeitrag. Der Fonds legte um 2,0% (LC-Klasse in USD) zu und hat im bisherigen Jahresverlauf +14,3% verbucht.
WeiterlesenDer CROCI US Dividends basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 40 US-Aktien mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Ausgeschlossen sind Aktien ohne nachhaltige Dividenden. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI US Dividends mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. US-Aktien gewannen im März hinzu: Der als Benchmark dienende S&P 500 stieg um 4,3%. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Versorgung (+10,4%), Industrie (+8,9%) und Basiskonsumgüter (+8,0%). Informationstechnologie (+1,7%), Energie (+2,8%) und Kommunikationsdienste (+3,1%) blieben zurück. Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI US Dividends nach dem Filterprozess Basiskonsumgüter und das Gesundheitswesen über und Finanzen (wo der Fonds nicht investieren darf) und Kommunikationsdienste unter. Im März leisteten sowohl die Sektorallokation als auch die Aktienauswahl einen Beitrag zur relativen Performance. Der Fonds legte um 8,8% (LC-Klasse in USD) zu und hat im bisherigen Jahresverlauf +12,1% erzielt.
WeiterlesenAllgemeines
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | USD |
| Auflegungsdatum | 28.08.2018 |
| Fondsvermögen | 394.43 Mio. USD |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 1.53 Mio. USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 | Artikel 8 Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen) |
| Sparplan | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 137.26% |
Steuer- und Ertragsdaten
| Zwischengewinn[4] | USD |
|---|---|
| Letzte Ertragsverwendung | 10.03.2023 |
| Art der Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Betrag | 6.25 USD |
Details & Historie
| Datum | 10.03.2023 | 04.03.2022 | 05.03.2021 | 06.03.2020 | 08.03.2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | |
| Kurs | 261.48 | 274.86 | 229.67 | 184.22 | 194.39 | |
| Betrag | 6.25 | 4.61 | 5.39 | 6.97 | 4.02 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[5] |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[5] |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Währung | USD | USD | USD | USD | USD |
Kennzahlen (3 Jahre) [6]
| Volatiltät | 21.99% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -12.95% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 12.14% |
| Sharpe-Ratio | 0.79 |
| Information Ratio | 0.36 |
| Korrelationskoeffizient | 0.85 |
| Alpha | 7.06% |
| Beta-Faktor | 0.72 |
| Tracking Error | 11.05% |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2.
Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
Für Luxemburger Publikumsfonds werden die Zahlen zur Umschlagshäufigkeit (Portfolio Turnover Ratio) anhand der folgenden Methode berechnet:
Umschlagshäufigkeit = ((Summe 1 – Summe 2)/M)*100
Dabei gilt: Summe 1 = Summe aller Wertpapiergeschäfte (Käufe und Verkäufe), die im Bezugszeitraum getätigt wurden in Fondswährung; Summe 2 = Summe aller Anteilsscheingeschäfte (Ausgaben und Rücknahmen) im Bezugszeitraum in Fondswährung; M = durchschnittliches Nettovermögen des Fonds. Die Portfolio Turnover Ratio kann negativ sein, wenn die Summe aller Anteilsscheingeschäfte die Summe aller Wertpapiergeschäfte des Bezugszeitraums übersteigt.
3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0.00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0.00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
| Name | Kategorie | Standorte | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| Past Performances DWS Invest CROCI US Dividends USD ID | Wertentwicklung in der Vergangenheit | EN | Feb 2023 | 90.9 KB | |
| PRIIPs KID DWS Invest CROCI US Dividends USD ID | PRIIPS KID | FR | Feb 2023 | 86.5 KB | |
| PRIIPs KID DWS Invest CROCI US Dividends USD ID | PRIIPS KID | IT | Feb 2023 | 83.9 KB | |
| Past Performances DWS Invest CROCI US Dividends USD ID | Wertentwicklung in der Vergangenheit | IT | Feb 2023 | 88.7 KB | |
| PRIIPs KID DWS Invest CROCI US Dividends USD ID | PRIIPS KID | EN | Feb 2023 | 83.5 KB | |
| PRIIPs KID DWS Invest CROCI US Dividends USD ID | PRIIPS KID | DE | Feb 2023 | 85.3 KB | |
| Past Performances DWS Invest CROCI US Dividends USD ID | Wertentwicklung in der Vergangenheit | DE | Feb 2023 | 93.3 KB | |
| Past Performances DWS Invest CROCI US Dividends USD ID | Wertentwicklung in der Vergangenheit | FR | Feb 2023 | 90.9 KB | |
| Past Performances DWS Invest CROCI US Dividends USD ID | Wertentwicklung in der Vergangenheit | EN | Jan 2023 | 91 KB | |
| DWS Invest (CH-Edition) | Verkaufsprospekt | DE | Jan 2023 | 13.7 MB | |
Reporting |
|||||
| DWS Invest CROCI US Dividends | Factsheet | DE | Feb 2023 | 264.3 KB | |
| DWS Invest CROCI US Dividends | Factsheet | EN | Feb 2023 | 263 KB | |
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
Zielmarkt[4]
| Anlegertyp |
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) [1] | 5 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
| Nachhaltigkeitspräferenzen | Finanzinstrument nach Artikel 2 Nr. 7b & 7c gemäß der MiFID II-Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 |
| Mindestanteil nachhaltig ökologischer Investitionen i.S.d. Taxonomie [2] | 0% |
| Mindestanteil nachhaltiger Investitionen i.S.d. Offenlegungsverordnung [3] | 1% |
| Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen (PAIs) | Ja |
Kosten und Gebühren
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0.641% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0.530% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0.111% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[5] | 0.000% p.a. |
Stand: 15.03.2023
1. Änderung der Risikomethodologie zum 31.12.2022. Weitere Informationen finden Sie hier
2. Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088
3. Verordnung (EU) 2019/2088 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
4. Für diesen Fond ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
5. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren