DWS Invest CROCI US Dividends USD IC

Wertentwicklung
16.10.2026

Wertentwicklung

16.10.2026

Zeitraum	Kumuliert	Jährlich
1 Monat	2.48%	--
3 Monate	9.27%	--
6 Monate	18.35%	--
Laufendes Jahr	24.82%	--
1 Jahr	32.3%	32.3%
2 Jahre	26.78%	12.6%
3 Jahre	56.96%	16.22%
5 Jahre	66.28%	10.71%
10 Jahre	--	--
Seit Auflegung	414.56%	12.45%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden^[1]

Zeitraum	Brutto
16.10.2025 - 16.10.2026	32.3%
16.10.2024 - 16.10.2025	-4.18%
16.10.2023 - 16.10.2024	23.81%
16.10.2022 - 16.10.2023	5.62%
16.10.2021 - 16.10.2022	0.3%
16.10.2020 - 16.10.2021	25.29%
16.10.2019 - 16.10.2020	6.89%
16.10.2018 - 16.10.2019	9.2%
16.10.2017 - 16.10.2018	8.01%
16.10.2016 - 16.10.2017	22.68%
Tag der Anlage	0%

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der DWS Invest CROCI US Dividends verfolgt dieselben Anlageziele, Anlageverfahren und Asset-Allokationsstrategie wie der DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS - RCU, der erstmals am 02.11.2012 aufgelegt wurde. Am 28.08.2018 wurde der DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS - RCU mit dem neuen DWS Invest CROCI US Dividends - Fonds zusammengelegt. Der historische Track-Record des DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS - RCU wurde auf den DWS Invest CROCI US Dividends übertragen, um die historische Wertentwicklung entsprechend wiederzugeben.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Grün dargestellte Werte sind ≥ 0, und rot dargestellte Werte sind < 0. Die Farben sind kein Indikator für die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Index.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: Thomson Reuters und ihre Lizenzgeber.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Portfolio30.09.2026

Amgen Inc (Gesundheitswesen)2,9 %
Viatris Inc (Gesundheitswesen)2,8 %
Pfizer Inc (Gesundheitswesen)2,7 %
Merck & Co Inc (Gesundheitswesen)2,7 %
Gilead Sciences Inc (Gesundheitswesen)2,7 %
Sonstiges13,0 %

USA92,2 %
Irland4,9 %
Jersey2,6 %

Hauptverbrauchsgüter22,4 %
Gesundheitswesen21,2 %
Dauerhafte Konsumgüter17,4 %
Grundstoffe10,0 %
Energie9,6 %
Sonstiges19,1 %

Aktien99,7 %
Bar und Sonstiges0,3 %

US-Dollar99,9 %
Euro0,1 %

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Fakten

Anlagestil

--

Anlagepolitik

Das Teilfondsvermögen wird in gemäß der CROCI-Methode und der CROCI-US Dividends-Strategie ausgewählte US-Large Caps investiert. Die Strategie wählt nach Filterung auf Nachhaltigkeit der Dividenden (auf Basis von Barrenditen, finanzieller Hebelung und Volatilität) die 40 Aktien mit den niedrigsten CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs aus. Aktien, deren Dividendenrendite bei null / unter dem Median liegt, sind ausgeschlossen. Der Teilfonds wird in regelmäßigen Abständen mit der Absicht, jede Aktie gleich zu gewichten, neu zusammengesetzt. Finanz- und Immobilienunternehmen kommen nicht in Frage. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Benchmark

--

Einflussfaktoren

--

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Lipper Leaders<br />(Stand: 31.08.2026): 2134

Ausgabeaufschlag<PageFootnoteReference component-id="expense" title="Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0.00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0.00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag." :index="1"></PageFootnoteReference>: 0.00%
Verwaltungsvergütung: 0.500%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung
Laufende Kosten<br />(Stand: 31.12.2025): 0.580%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung: --
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe: --

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft: DWS Invest SICAV
Auflegungsdatum<PageFootnoteReference component-id="basicfacts" title="Der DWS Invest CROCI US Dividends verfolgt dieselben Anlageziele, Anlageverfahren und Asset-Allokationsstrategie wie der DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS - RCU, der erstmals am 02.11.2012 aufgelegt wurde. Am 28.08.2018 wurde der DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS - RCU mit dem neuen DWS Invest CROCI US Dividends - Fonds zusammengelegt. Der historische Track-Record des DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS - RCU wurde auf den DWS Invest CROCI US Dividends übertragen, um die historische Wertentwicklung entsprechend wiederzugeben." :index="2"></PageFootnoteReference>: 28.08.2018
Währung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierung
Risiko Indikator (SRI): 1234567
Anlegerprofil: Risikoorientiert
Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088: Artikel 8
Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen)
Fondsvermögen: 89.93 Mio. USD
Fondsvermögen (Anteilklasse): 13.40 Mio. USD
Portfolioumschlagsrate<PageFootnoteReference component-id="basicfacts" title="Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.Für Luxemburger Publikumsfonds werden die Zahlen zur Umschlagshäufigkeit (Portfolio Turnover Ratio) anhand der folgenden Methode berechnet: Umschlagshäufigkeit = ((Summe 1 – Summe 2)/M)*100 Dabei gilt: Summe 1 = Summe aller Wertpapiergeschäfte (Käufe und Verkäufe), die im Bezugszeitraum getätigt wurden in Fondswährung; Summe 2 = Summe aller Anteilsscheingeschäfte (Ausgaben und Rücknahmen) im Bezugszeitraum in Fondswährung; M = durchschnittliches Nettovermögen des Fonds. Die Portfolio Turnover Ratio kann negativ sein, wenn die Summe aller Anteilsscheingeschäfte die Summe aller Wertpapiergeschäfte des Bezugszeitraums übersteigt." :index="3"></PageFootnoteReference>: 138.54%
Sparplan
Geschäftsjahr: 01.01. - 31.12.
Orderannahmeschluss<PageFootnoteReference component-id="basicfacts" title="Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag." :index="4"></PageFootnoteReference>: 16:00
Swing Pricing

Datum	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Ertragsverwendung	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung
Kurs	--	--	--	--	--	--	--
Betrag	--	--	--	--	--	--	--
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen^[5]	--	--	--	--	--	--	--
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen^[5]	--	--	--	--	--	--	--
Währung	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

Management

Roopal-A Pareek

Fund Manager seit 2025

Großbritannien

Kommentar

August 2021 Juli 2021 Juni 2021 Mai 2021 April 2021 März 2021

Der CROCI US Dividends basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 40 US-Aktien mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Ausgeschlossen sind Aktien ohne nachhaltige Dividenden. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI US...

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MiFID II

Zielmarkt^[1]

Anlegertyp: Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen: Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen, Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen, umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit: Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (SRI)<PageFootnoteReference component-id="mifidtwo_de-ch" title="Änderung der Risikomethodologie zum 31.12.2022."></PageFootnoteReference>: 4
Anlageziele: Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont: Langfristig (> 5 Jahre)
Nachhaltigkeitspräferenzen: Finanzinstrument nach Artikel 2 Nr. 7c gemäß der MiFID II-Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 mit dezidierter ESG-Strategie und Beachtung von Mindestausschlüssen, Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard
Mindestanteil nachhaltig ökologischer Investitionen i.S.d. Taxonomie<PageFootnoteReference component-id="mifidtwo_de-ch" title="Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088"></PageFootnoteReference>: 0%
Mindestanteil nachhaltiger Investitionen i.S.d. Offenlegungsverordnung<PageFootnoteReference component-id="mifidtwo_de-ch" title="Verordnung (EU) 2019/2088 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor"></PageFootnoteReference>: 0%
Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen (PAIs)

Kosten und Gebühren

Gesamte laufende Kosten des Produktes: 0.672% p.a.
davon laufende Kosten: 0.580% p.a.
davon Transaktionskosten: 0.092% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)<PageFootnoteReference component-id="mifidtwo_de-ch" title="Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren"></PageFootnoteReference>: 0.000% p.a.

Stand: 16.09.2026

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.