ISIN: LU1769938124 | Valor: 42938625
Das Teilfondsvermögen wird in Large Cap-Aktien aus der Eurozone investiert, die gemäß der CROCI-Methode und der CROCI-Euro-Strategie ausgewählt werden. Die Strategie zielt darauf ab, die 30 Aktien mit den niedrigsten CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs auszuwählen. Der Teilfonds wird in regelmäßigen Abständen mit der Absicht, jede Aktie gleich zu gewichten, neu zusammengesetzt. Unternehmen aus dem Finanz- und Immobiliensektor kommen für eine Auswahl nicht in Frage.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Marktkapitalisierung
Anlagestil
Finanzwetter letzte 3 Monate |
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Kategorie | Aktienfonds |
Anlegerprofil | Risikoorientiert |
Fondsmanager | Julien Boulliat |
Fondsvermögen (in Mio.) | 837.82 EUR |
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2020) | 1.060% |
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.12.2020) |
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Lipper Leaders (Stand: 30.12.2020) |
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Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 2.00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1020.41 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 2.04% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 . Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Der DWS Invest CROCI Euro verfolgt dieselben Anlageziele, Anlageverfahren und Asset-Allokationsstrategie wie der DB Platinum IV CROCI Euro, der am 22. Juni 2014 aufgelegt wurde. Am 28. August 2018 wurde der DB Platinum IV CROCI Euro mit dem Fonds DWS Invest CROCI Euro zusammengelegt. Der historische Track-Record des DB Platinum IV CROCI Euro R1D wurde auf den DWS Invest CROCI Euro LD übertragen, um die historische Wertentwicklung entsprechend wiederzugeben.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: Thomson Reuters und ihre Lizenzgeber.Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmassnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Massnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 2.00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1020.41 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 2.04% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Nokia OYJ (Informationstechnologie) | 3.90 |
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Siemens Healthineers AG (Gesundheitswesen) | 3.70 |
Veolia Environnement SA (Versorger) | 3.60 |
Fortum OYJ (Versorger) | 3.60 |
Bayer AG (Gesundheitswesen) | 3.50 |
Grifols SA (Gesundheitswesen) | 3.40 |
Qiagen NV (Gesundheitswesen) | 3.40 |
Danone SA (Hauptverbrauchsgüter) | 3.40 |
Brenntag AG (Industrien) | 3.40 |
Engie SA (Versorger) | 3.40 |
Der CROCI Euro basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 30 Aktien aus der Eurozone mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Euro mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. Der als Benchmark dienende Euro Stoxx 50 gewann im Dezember 1,8% hinzu. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Informationstechnologie (+8,0%), Immobilien (+4,0%) und Nicht-Basiskonsumgüter (+3,6%). Dagegen blieben das Gesundheitswesen (-3,6%), Energie (-0,7%) und Industrie (+0,0%) zurück Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Euro die Sektoren Gesundheitswesen, Versorger und Basiskonsumgüter über und Finanzen (wo der Fonds nicht investieren darf), Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie unter. Im Dezember leisteten weder die Sektorallokation noch die Titelauswahl einen relativen Performancebeitrag. Der Fonds verlor 0,4% (LC-Klasse in Euro) und hat im bisherigen Jahresverlauf -1,8% verbucht.
WeiterlesenDer CROCI Euro basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 30 Aktien aus der Eurozone mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Euro mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. Der als Benchmark dienende Euro Stoxx 50 gewann im November 18,1% hinzu. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Energie (+38,6%), Finanzen (+33,6%) und Industrie (+17,8%). Die Nachzügler waren Immobilien (+4,9%), Basiskonsumgüter (+10,8%) und Kommunikation (+10,9%). Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Euro die Sektoren Gesundheitswesen, Versorger und Basiskonsumgüter über und Finanzen (wo der Fonds nicht investieren darf), Informationstechnologie und Nicht-Basiskonsumgüter unter. Im November leisteten weder die Sektorallokation noch die Titelauswahl einen relativen Performancebeitrag. Der Fonds legte um 14,4% (LC-Klasse in EUR) zu und hat im bisherigen Jahresverlauf -1,4% verbucht.
WeiterlesenDer CROCI Euro basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 30 Aktien aus der Eurozone mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Euro mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. Der als Benchmark dienende Euro Stoxx 50 verlor im Oktober 7,3%. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Industrie (-3,1%), Nicht-Basiskonsumgüter (-3,5%) und Basiskonsumgüter (-4,3%). Die Nachzügler waren Informationstechnologie (-15,2%), das Gesundheitswesen (-11,9%) und Energie (-11,3%). Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Euro die Sektoren Gesundheitswesen, Versorger und Basiskonsumgüter über und Finanzen (wo der Fonds nicht investieren darf), Informationstechnologie und Nicht-Basiskonsumgüter unter. Im Oktober verlor der Fonds 8,0% (LC-Klasse in EUR) und im bisherigen Jahresverlauf hat er -13,8% verbucht.
WeiterlesenDer CROCI Euro basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 30 Aktien aus der Eurozone mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Euro mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. Der als Benchmark dienende Euro Stoxx 50 verlor im September 2,3%. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Nichtbasiskonsumgüter (+4,5%), Basiskonsumgüter (+0,9%) und das Gesundheitswesen (-0,7%). Die Nachzügler auf Sektorebene waren Finanzwerte (-10,8%), Energie (-10,8%) und Industrie (-5,7%). Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Euro die Sektoren Gesundheitswesen, Versorger und Basiskonsumgüter über und Finanzen (wo der Fonds nicht investieren darf), Informationstechnologie und Energie unter. Im September waren sowohl die Sektorallokation als auch die Aktienauswahl positiv. Der Fonds verlor 0,1% (LC-Klasse in Euro) und hat im bisherigen Jahresverlauf -6,3% erzielt.
WeiterlesenDer CROCI Euro basiert auf einer CROCI-Strategie, die darauf abzielt, in rund 30 Aktien aus der Eurozone mit den attraktivsten (d. h. niedrigsten) CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs zu investieren. Am 28. August 2018 wurde der dbPlatinum CROCI Euro mit diesem Fonds zusammengelegt, der eine übereinstimmende Anlagepolitik aufweist. Die Angaben zur vorhergehenden Performance beziehen sich auf den dbPlatinum. Der als Benchmark dienende Euro Stoxx 50 gewann im August 3,2% hinzu. An der Spitze des Marktes standen die Sektoren Industrie (+8,3%), Nicht-Basiskonsumgüter (+7,5%) und Energie (+5,3%). Die Nachzügler waren das Gesundheitswesen (-4,7%), Versorger (-1,8%) und Basiskonsumgüter (-0,2%). Entsprechend der Verteilung in den CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs gewichtet der CROCI Euro die Sektoren Gesundheitswesen, Versorgung und Industrie über und Finanzen (wo der Fonds nicht investieren darf), Informationstechnologie und Energie unter. Im August wurde die vorteilhafte Titelauswahl von der Sektorallokation ausgemerzt. Der Fonds legte um 1,0% (LC-Klasse in EUR) zu und hat im bisherigen Jahresverlauf -6,2% erzielt.
WeiterlesenVerwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
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Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
Währung | EUR |
Auflegungsdatum[1] | 28.08.2018 |
Fondsvermögen | 837.82 Mio. EUR |
Fondsvermögen (Anteilklasse) | 34.46 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Sparplan | Nein |
Risiko-/Ertragsprofil | 6 von 7 |
Orderannahmeschluss[2] | 16:00 |
Swing Pricing | Nein |
Portfolioumschlagsrate[3] | 0.61% |
Zwischengewinn[5] | EUR |
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Letzte Ertragsverwendung | 06.03.2020 |
Art der Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Betrag | 3.95 EUR |
Datum | 06.03.2020 | 08.03.2019 | |
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Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | |
Kurs | 130.81 | 133.59 | |
Betrag | 3.95 | 2.28 | |
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[6] |
0.00 | 0.00 | |
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[6] |
0.00 | 0.00 | |
Währung | EUR | EUR |
Volatiltät | N/A |
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Maximum Drawdown | -25.09% |
VaR (99% / 10 Tage) | 16.07% |
Sharpe-Ratio | N/A |
Information Ratio | N/A |
Korrelationskoeffizient | N/A |
Alpha | N/A |
Beta-Faktor | N/A |
Tracking Error | N/A |
1 . Der DWS Invest CROCI Euro verfolgt dieselben Anlageziele, Anlageverfahren und Asset-Allokationsstrategie wie der DB Platinum IV CROCI Euro, der am 22. Juni 2014 aufgelegt wurde. Am 28. August 2018 wurde der DB Platinum IV CROCI Euro mit dem Fonds DWS Invest CROCI Euro zusammengelegt. Der historische Track-Record des DB Platinum IV CROCI Euro R1D wurde auf den DWS Invest CROCI Euro LD übertragen, um die historische Wertentwicklung entsprechend wiederzugeben.
2 . Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
3 . Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
4 . Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 2.00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 2.04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
5 . Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
6 . Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
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Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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DWS Invest (CH-Edition) | Verkaufsprospekt | DE | Feb 2021 | 2.2 MB | |
KID DWS Invest CROCI Euro LD | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2021 | 139.3 KB | |
KID DWS Invest CROCI Euro LD | Wesentliche Anlegerinformation | IT | Feb 2021 | 136.7 KB | |
KID DWS Invest CROCI Euro LD | Wesentliche Anlegerinformation | FR | Feb 2021 | 137.9 KB | |
KID DWS Invest CROCI Euro LD | Wesentliche Anlegerinformation | EN | Feb 2021 | 137.4 KB | |
Publikation Prospektänderung DWS Invest zum 15.02.2021 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Jan 2021 | 348.6 KB | |
DWS Invest I SICAV (CH-Edition) | Halbjahresbericht | DE | Jun 2020 | 4.6 MB | |
Prospektänderung DWS Invest zum 15.05.2020 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Mai 2020 | 214.1 KB | |
Einladung Generalversammlung DWS Invest zum 22.04.2020 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2020 | 82.3 KB | |
DWS Invest I (CH-Edition) | Jahresbericht | DE | Dez 2019 | 7.4 MB | |
Reporting |
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DWS Invest CROCI Euro | Factsheet | DE | Jan 2021 | 259.4 KB | |
DWS Invest CROCI Euro | Factsheet | EN | Jan 2021 | 258.1 KB |
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 5 |
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 6 |
Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
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Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1.226% p.a. |
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davon laufende Kosten | 1.070% p.a. |
davon Transaktionskosten | 0.156% p.a. |
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0.000% p.a. |
Stand: 05.08.2020
1 . Für diesen Fond ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2 . Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.