DWS Invest II ESG US Top Dividend TFC

Wertentwicklung
08.10.2026

Wertentwicklung

08.10.2026

Zeitraum	Kumuliert	Jährlich
1 Monat	0.7%	--
3 Monate	1.1%	--
6 Monate	8.7%	--
Laufendes Jahr	12.25%	--
1 Jahr	13.76%	13.76%
2 Jahre	15.09%	7.28%
3 Jahre	42.19%	12.45%
5 Jahre	54.21%	9.05%
10 Jahre	--	--
Seit Auflegung	104.59%	8.54%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden^[1]

Zeitraum	Brutto
08.10.2025 - 08.10.2026	13.76%
08.10.2024 - 08.10.2025	1.18%
08.10.2023 - 08.10.2024	23.55%
08.10.2022 - 08.10.2023	-0.49%
08.10.2021 - 08.10.2022	8.98%
08.10.2020 - 08.10.2021	22.51%
08.10.2019 - 08.10.2020	-5.41%
08.10.2018 - 08.10.2019	4.75%
16.01.2018 - 08.10.2018	9.29%
Tag der Anlage	0%

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Grün dargestellte Werte sind ≥ 0, und rot dargestellte Werte sind < 0. Die Farben sind kein Indikator für die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Index.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: Thomson Reuters und ihre Lizenzgeber.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Portfolio31.08.2026

Johnson & Johnson (Gesundheitswesen)4,4 %
Merck & Co Inc (Gesundheitswesen)3,6 %
Cisco Systems Inc (Informationstechnologie)2,6 %
Coca-Cola Co/The (Hauptverbrauchsgüter)2,6 %
Procter & Gamble Co/The (Hauptverbrauchsgüter)2,5 %
Other9,6 %

USA83,3 %
Kanada5,7 %
Irland4,3 %
Großbritannien1,1 %

Gesundheitswesen23,2 %
Informationstechnologie15,8 %
Industrien10,8 %
Finanzsektor10,3 %
Hauptverbrauchsgüter9,1 %
Other25,3 %

Aktien93,1 %
REITs1,4 %
Bar und Sonstiges5,5 %

US-Dollar92,7 %
Kanadische Dollar7,5 %
Euro-0,2 %

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Fakten

Anlagestil

Value

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Hierzu legt der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Emittenten an, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird. Die Höhe der Dividendenrendite ist ein bedeutendes Kriterium bei der Aktienauswahl. Jedoch müssen die Dividendenrenditen nicht unbedingt über dem Marktdurchschnitt liegen. Das Anlageuniversum wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Benchmark

--

Einflussfaktoren

The sub-fund’s performance will largely be determined by the following factors, which give rise to both upside and downside potential: - The performance of the US equity markets - Company and sector specific developments - Exchange-rate fluctuations of non-Euro currencies against the Euro The sub-fund may focus its investments on different sub-sectors and market segments for a certain period of time on a variable basis. In addition, the sub-fund could use derivatives. These in-vestments could also lead to further performance and risks, which are also attached to the implied volatility.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Lipper Leaders<br />(Stand: 31.08.2026): 2244

Ausgabeaufschlag<PageFootnoteReference component-id="expense" title="Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0.00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0.00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag." :index="1"></PageFootnoteReference>: 0.00%
Verwaltungsvergütung: 0.750%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung
Laufende Kosten<br />(Stand: 31.12.2025): 0.840%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung: --
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe: --

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft: DWS Invest II SICAV
Auflegungsdatum: 15.01.2018
Währung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierung
Risiko Indikator (SRI): 1234567
Anlegerprofil: Wachstumsorientiert
Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088: Artikel 8
Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen)
Fondsvermögen: 440.10 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse): 0.27 Mio. EUR
Portfolioumschlagsrate<PageFootnoteReference component-id="basicfacts" title="Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.Für Luxemburger Publikumsfonds werden die Zahlen zur Umschlagshäufigkeit (Portfolio Turnover Ratio) anhand der folgenden Methode berechnet: Umschlagshäufigkeit = ((Summe 1 – Summe 2)/M)*100 Dabei gilt: Summe 1 = Summe aller Wertpapiergeschäfte (Käufe und Verkäufe), die im Bezugszeitraum getätigt wurden in Fondswährung; Summe 2 = Summe aller Anteilsscheingeschäfte (Ausgaben und Rücknahmen) im Bezugszeitraum in Fondswährung; M = durchschnittliches Nettovermögen des Fonds. Die Portfolio Turnover Ratio kann negativ sein, wenn die Summe aller Anteilsscheingeschäfte die Summe aller Wertpapiergeschäfte des Bezugszeitraums übersteigt." :index="2"></PageFootnoteReference>: 21.92%
Sparplan
Geschäftsjahr: 01.01. - 31.12.
Orderannahmeschluss<PageFootnoteReference component-id="basicfacts" title="Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag." :index="3"></PageFootnoteReference>: 16:00
Swing Pricing

Datum	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Ertragsverwendung	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung
Kurs	--	--	--	--	--	--	--
Betrag	--	--	--	--	--	--	--
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen^[4]	--	--	--	--	--	--	--
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen^[4]	--	--	--	--	--	--	--
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Management

Katharina Seiler

Fund Manager seit 2012

Deutschland

Kommentar

Juli 2026 Juni 2026

Aktuelle Positionierung

Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit hoher Dividendenrendite und hohem Dividendenwachstum, moderaten Ausschüttungsquoten, soliden Bilanzen und Cashflows, stabilen oder expandierenden Geschäftsmodellen und einem starken Management.

Ausblick

Nach einer kräftigen Erholung an den US-Aktienmärkten in den letzten Monaten gehen wir davon aus, dass künftig mehr Selektivität vorherrschen wird. Die wichtigsten zu beobachtenden Faktoren sind die künftige Entwicklung der US-Zinsen, die Widerstandsfähigkeit der Unternehmensgewinne und die Frage,...

Attribution / Beitrag zur Wertentwicklung

Aus Perspektive der Allokation und/oder Auswahl wurde der größte positive Beitrag zur relativen Rendite im Vergleich zum breiteren Markt in den Sektoren Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter und Finanzwesen erzielt. Negative Beiträge stammten von Energie-, Grundstoff- und IT-Werten. Obwohl wir relative...

Rückblick

Nach der kräftigen Rally im zweiten Quartal traten die US-Aktienmärkte im Juli in eine verhaltenere und zunehmend selektive Phase ein. Neuerliche Spannungen rund um die Straße von Hormus ließen die Ölpreise stark ansteigen, schürten erneut Inflationsängste und trieben die Renditen von...

MiFID II

Zielmarkt^[1]

Anlegertyp: Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen: Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen, Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen, umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit: Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (SRI)<PageFootnoteReference component-id="mifidtwo_de-ch" title="Änderung der Risikomethodologie zum 31.12.2022."></PageFootnoteReference>: 4
Anlageziele: Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont: Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
Nachhaltigkeitspräferenzen: Finanzinstrument nach Artikel 2 Nr. 7b & 7c gemäß der MiFID II-Delegierten Verordnung (EU) 2017/565
Mindestanteil nachhaltig ökologischer Investitionen i.S.d. Taxonomie<PageFootnoteReference component-id="mifidtwo_de-ch" title="Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088"></PageFootnoteReference>: 0%
Mindestanteil nachhaltiger Investitionen i.S.d. Offenlegungsverordnung<PageFootnoteReference component-id="mifidtwo_de-ch" title="Verordnung (EU) 2019/2088 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor"></PageFootnoteReference>: 15%
Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen (PAIs)

Kosten und Gebühren

Gesamte laufende Kosten des Produktes: 0.867% p.a.
davon laufende Kosten: 0.840% p.a.
davon Transaktionskosten: 0.027% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)<PageFootnoteReference component-id="mifidtwo_de-ch" title="Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren"></PageFootnoteReference>: 0.000% p.a.

Stand: 15.09.2026

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.