Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert in erster Linie in Aktien von Emittenten mit eingetragenem Sitz in Lateinamerika oder von Emittenten mit eingetragenem Sitz andernorts aber mit überwiegender Geschäftsaktivität in Lateinamerika.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Emerging Markets
Anlegerprofil Risikoorientiert
Fondsmanager Itau USA AM Inc. NY
Fondsvermögen (in Mio.) 712.20 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2021) 0.550%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.06.2022)
Lipper Leaders (Stand: 30.06.2022)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 12.08.2022)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 17.02% -
3 Monate 10.2% -
6 Monate 9.29% -
Laufendes Jahr 21.84% -
1 Jahr 8.45% 8.45%
2 Jahre 57.68% 25.57%
3 Jahre 19.59% 6.15%
5 Jahre 80.75% 12.57%
Seit Auflegung 68.21% 10.01%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 12.08.2022)[1]


Zeitraum Brutto
12.08.2021 - 12.08.2022 8.45%
12.08.2020 - 12.08.2021 45.39%
12.08.2019 - 12.08.2020 -24.15%
12.08.2018 - 12.08.2019 41.94%
12.08.2017 - 12.08.2018 6.48%
01.03.2017 - 12.08.2017 -6.94%
Tag der Anlage 0%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: Thomson Reuters und ihre Lizenzgeber.Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 29.07.2022)[1]

Petroleo Brasileiro SA (Energie) 9.50
Itau Unibanco Holding SA (Finanzsektor) 6.40
Vale SA (Grundstoffe) 5.30
Grupo Financiero Banorte SAB de CV (Finanzsektor) 4.70
Fomento Economico Mexicano SAB de CV (Hauptverbrauchsgüter) 4.30
Credicorp Ltd (Finanzsektor) 3.50
Banco Bradesco SA (Finanzsektor) 3.40
Localiza Rent a Car SA (Industrien) 3.40
Rumo SA (Industrien) 3.40
Centrais Eletricas Brasileiras SA (Versorger) 3.20

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Itau USA AM Inc. NY

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  • DWS Invest Latin American Equities USD LC
    LU0813337184 / DWS1JN

  • DWS Invest Brazilian Equities USD LC
    LU2079148867 / DWS24P

  • DWS Invest Brazilian Equities NC
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  • DWS Invest Brazilian Equities LC
    LU0616856935 / DWS06P

  • DWS Invest Latin American Equities FC50
    LU1796233820 / DWS2WG

  • DWS Invest Brazilian Equities TFC
    LU1663839865 / DWS2PH

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Aktueller Kommentar

Die Aktienmärkte Lateinamerikas erholten sich und schnitten im Mai 2022 größtenteils besser ab als die allgemeine Schwellenländerregion, da die betreffenden MSCI Indizes in USD gerechnet um 6,46 % bzw. 0,14 % zulegten. Chile war mit einem Anstieg von 18,02 % der beste Markt, nachdem jüngste Umfragen auf einen Vorsprung der NEIN-Option beim Referendum über die neue Verfassung hinweisen (die als „nicht marktfreundlich“ gilt). Auch Kolumbien verzeichnete mit einer Rendite von +13,38 % eine starke Entwicklung, weil die Ölpreise um 12,35 % zugelegt hatten. Brasilien und Mexiko schlossen mit 6,24 % bzw. 4,66 % im Plus. Peru war der einzige Markt, der mit -0,81 % ein Minus verbuchte, da die politischen Probleme zunahmen. So stieg die Ablehnung von Präsident Castillo nach der fehlgeschlagenen Amtsenthebung im letzten Monat auf einen Wert von mehr als 70 %.

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03.2022: Die lateinamerikanischen Aktienmärkte schnitten im März in einem vierten Monat in Folge besser ab...

Die lateinamerikanischen Aktienmärkte schnitten im März in einem vierten Monat in Folge besser ab als die breitere Schwellenländerregion, und im dritten Monat in Folge verlief die Entwicklung in entgegengesetzte Richtungen – während die lateinamerikanischen Aktienmärkte um 12,25% stiegen, fielen die Schwellenländer um 2,52%. Alle relevanten Märkte in Lateinamerika verbuchten ein starkes Plus. Kolumbien und Brasilien lagen mit +13,84% bzw. +13,76% an der Spitze. Peru, Chile und Mexiko legten um 10,87%, 10,51% bzw. 9,01% zu. Im März stiegen die für die Region relevanten Rohstoffe erheblich. Öl und Kupfer stiegen um 6,90% und Eisenerz legte um 12,90% zu. Der brasilianische BRL war unter den lateinamerikanischen Währungen mit +8,83% gegenüber dem US-Dollar das Highlight. Internationales Kapital findet weiterhin seinen Weg an die lateinamerikanischen Aktienmärkte, insbesondere nach Brasilien, wo sich der monatliche Nettozufluss auf 21,4 Mrd. BRL belief und seit Jahresbeginn insgesamt 83,4 Mrd. BRL investiert wurden.

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Lateinamerikanische Aktien lieferten im Januar 2022 im zweiten Monat in Folge eine Outperformance gegenüber den allgemeinen Schwellenmärkten. Nur war die Outperformance dieses Mal viel deutlicher. Der MSCI Emerging Markets Index verlor -1,93%, während der Schwesterindex für Lateinamerika in USD um 7,29% zulegte. Die schwache Entwicklung der Industrieländer, vor allem der USA, trug im Januar teilweise zur Wertenwicklung der Region bei – die Erwartungen einer strafferen Geldpolitik in den USA aufgrund der starken Performance des Marktes und hoher Bewertungen im Jahr 2021 ließ die Anleger nach günstigeren Märkten Ausschau halten. Zugleich erholten sich die Rohstoffpreise für z. B. Öl und Eisenerz, sodass Lateinamerika ein geeigneter Markt für Investitionen schien. In der Folge strömte viel internationales Kapital in die Region – allein Brasilien verzeichnete im Januar 2022 Zuflüsse von BRL 32,5 Mrd. von internationalen Investoren und war mit einem Plus von 12,88% der am besten abschneidende Markt der Region. Chile, Peru und Kolumbien legten um 12,50%, 11,83% bzw. 10,56% zu. Mexiko, das 2021 eine starke Performance lieferte, war mit einem Rückgang von 5,25% der Underperformer.

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Die Aktienmärkte Lateinamerikas schnitten im Dezember 21 besser ab als die allgemeine Schwellenländerregion, nachdem die betreffenden MSCI Indizes in USD gerechnet um 4,57% bzw. 1,62% anstiegen. Der Großteil der Outperformance kam von mexikanischen Aktien (+12,91%). Die Entwicklung des MXN, der gegenüber dem USD um 4,55% aufwertete, erklärt einen Teil dieser überdurchschnittlichen Aktienperformance. Außerdem hat sich der mexikanische Aktienmarkt zu einem „sicheren Hafen“ in der Region gemausert. Chile war mit -9,35% der regionale Underperformer, nachdem Gabriel Boric mit einer äußerst populistischen und heterodoxen Agenda zum Präsidenten gewählt wurde. Brasilien stieg um 2,28%, da einige der politischen Schlagzeilen rund um den Haushalt für 2022 nachließen und die Inflationsdaten unter den Schätzungen lagen. Die für Rohstoffpreise anfälligeren Märkte Perus und Kolumbiens erholten sich von der schwachen Performance des Vormonats und stiegen um 3,79% bzw. 2,37%. Die Ölpreise (Brent) erholten sich ebenfalls und stiegen um 10,22%, nachdem sie im Vormonat aufgrund des Ausbruchs der Omikron-Virusvariante um 16,37% gefallen waren.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Invest SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 28.02.2017
Fondsvermögen 712.20 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 132.01 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
Risiko-/Ertragsprofil 7 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00
Swing Pricing Ja
Portfolioumschlagsrate[2] 36.79%

Kosten

Ausgabeaufschlag[3] 0.00%
Verwaltungsvergütung 0.500%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2021)
0.550%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[4] EUR
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2017)
1.00 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2021
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung

Details & Historie
Datum 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A N/A N/A N/A 105.52
Betrag N/A N/A N/A N/A 1.00
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[5]
N/A N/A N/A N/A N/A
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[5]
N/A N/A N/A N/A N/A
Währung EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre) [6]

Volatiltät 33.68%
Maximum Drawdown -41.49%
VaR (99% / 10 Tage) 11.16%
Sharpe-Ratio 0.06
Information Ratio 0.40
Korrelationskoeffizient 0.97
Alpha 3.34%
Beta-Faktor 0.94
Tracking Error 8.66%

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0.00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0.00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

6. Stand: 29.07.2022

Downloads

Name Kategorie Standorte Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

Publikation Einladung Generalversammlung DWS Invest zum 27.04.2022 Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Apr 2022 PDF 285.1 KB
KID DWS Invest Latin American Equities IC Wesentliche Anlegerinformation IT Feb 2022 PDF 132.9 KB
KID DWS Invest Latin American Equities IC Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2022 PDF 134.8 KB
KID DWS Invest Latin American Equities IC Wesentliche Anlegerinformation FR Feb 2022 PDF 134 KB
KID DWS Invest Latin American Equities IC Wesentliche Anlegerinformation EN Feb 2022 PDF 133.4 KB
DWS Invest (CH-Edition) Verkaufsprospekt DE Dez 2021 PDF 7.7 MB
DWS Invest (CH-Edition) Jahresbericht DE Dez 2021 PDF 6.6 MB
Publikation Prospektänderung DWS Invest zum 31.12.2021 Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Nov 2021 PDF 497.8 KB
DWS Invest SICAV (CH-Edition) Halbjahresbericht DE Jun 2021 PDF 4.6 MB

Reporting

DWS Invest Latin American Equities Factsheet DE Jul 2022 PDF 270.2 KB
DWS Invest Latin American Equities Factsheet EN Jul 2022 PDF 269 KB

MiFID II

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[3]


Anlegertyp
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 6
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 7
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Langfristig (> 5 Jahre)
Mindestanteil nachhaltig ökologischer Investitionen i.S.d. Taxonomie [1] 0%
Mindestanteil nachhaltiger Investitionen i.S.d. Offenlegungsverordnung [2] 0%
Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen (PAIs) Nein

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1.089% p.a.
davon laufende Kosten 0.550% p.a.
davon Transaktionskosten 0.539% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[4] 0.000% p.a.

Stand: 27.02.2022

1. Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088

2. Verordnung (EU) 2019/2088 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

3. Für diesen Fond ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

4. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

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