ISIN: LU0273165570 | Valor: 2837031
Anlage in Aktien aussichtsreicher Unternehmen weltweit mit Geschäftsfeld im Edelmetallsektor.
Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte und unternehmensspezifische Entwicklungen.
Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.
Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Marktkapitalisierung
Anlagestil
Finanzwetter letzte 3 Monate |
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Kategorie | Aktienfonds |
Unterkategorie | Branchen/Themen |
Anlegerprofil | Risikoorientiert |
Fondsmanager | Scott Ikuss |
Fondsvermögen (in Mio.) | 331.53 USD |
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2021) | 1.610% |
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.06.2022) |
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Lipper Leaders (Stand: 30.06.2022) |
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Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5.00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052.63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5.26% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Zeitraum | kumuliert | jährlich |
1 Monat | 0.47% | - |
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3 Monate | -14.89% | - |
6 Monate | -26.68% | - |
Laufendes Jahr | -21.78% | - |
1 Jahr | -23.94% | -23.94% |
2 Jahre | -38.35% | -21.48% |
3 Jahre | -5.57% | -1.89% |
5 Jahre | 20.44% | 3.79% |
10 Jahre | -38.94% | -4.81% |
Seit Auflegung | -26.75% | -1.96% |
Zeitraum | Brutto |
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18.08.2021 - 18.08.2022 | -23.94% |
18.08.2020 - 18.08.2021 | -18.94% |
18.08.2019 - 18.08.2020 | 53.18% |
18.08.2018 - 18.08.2019 | 55.54% |
18.08.2017 - 18.08.2018 | -18% |
18.08.2016 - 18.08.2017 | -24.63% |
18.08.2015 - 18.08.2016 | 100.82% |
18.08.2014 - 18.08.2015 | -46.36% |
18.08.2013 - 18.08.2014 | -7.53% |
18.08.2012 - 18.08.2013 | -32.47% |
Tag der Anlage | -5% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: Thomson Reuters und ihre Lizenzgeber.Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5.00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052.63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5.26% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Agnico Eagle Mines Ltd (Gold) | 9.20 |
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Franco-Nevada Corp (Gold) | 8.60 |
Newmont Corp (Gold) | 7.70 |
Wheaton Precious Metals Corp (Gold) | 6.50 |
Newcrest Mining Ltd (Gold) | 5.10 |
Yamana Gold Inc (Gold) | 4.60 |
Gold Fields Ltd (Gold) | 4.50 |
Royal Gold Inc (Gold) | 4.40 |
Kinross Gold Corp (Gold) | 4.30 |
Northern Star Resources Ltd (Gold) | 4.00 |
Der S&P BMI verbuchte im Juli -5,10% (in USD); der DWS Invest Gold & Precious Metals Equities rentierte im gleichen Zeitraum mit -7,25%*. Die stärksten Beiträge leisteten die Untergewichtung (UG) von Newmont Corporation, die UG von Barrick Gold Corporation und die Übergewichtung (ÜG) von Northern Star Resources Ltd. Am abträglichsten waren die UG in Hecla Mining Company, die UG von Evolution Mining Limited und die ÜG von ALROSA PJSC. Der Kassenbestand (ca. 0,64% im Berichtsmonat) leistete einen Performancebeitrag von rund 0,03%. * Der NIW für den DWS Invest Gold and Precious Metals Equities wird zum Handelsschluss in Luxemburg festgestellt. Bei einem Vergleich des Fonds mit der Benchmark in einem bestimmten Zeitraum kann die Wertentwicklung daher rückständig sein.
WeiterlesenDer S&P BMI verbuchte im Juni -14,61% (in USD); der DWS Invest I Gold & Precious Metals Equities rentierte im gleichen Zeitraum -13,67%*. Den positivsten Beitrag lieferten die Untergewichtung (UG) von Evolution Mining Limited, die Übergewichtung (ÜG) von B2Gold Corp. und die UG von Gold Fields Limited. Am negativsten waren die UG von Newmont Corporation, die ÜG von Argonaut Gold Inc. und die ÜG von Northern Star Resources Ltd. Die Allokation in Barmitteln (~5,46% im Berichtszeitraum) trug positiv zur Wertentwicklung bei (~0,58%). * Der NIW für den DWS Invest Gold and Precious Metals Equities wird zum Handelsschluss in Luxemburg festgestellt. Bei einem Vergleich des Fonds mit der Benchmark in einem bestimmten Zeitraum kann die Wertentwicklung daher rückständig sein.
WeiterlesenDer S&P BMI erzielte im Mai -8,22% (in USD); der DWS Invest I Gold & Precious Metals Equities rentierte im gleichen Zeitraum -9,85%*. Am positivsten wirkten sich die Übergewichtung (ÜG) in Yamana Gold Inc., die ÜG in ALROSA PJSC und die ÜG Lundin Gold Inc. aus. Am negativsten wirkten sich die ÜG in Gold Fields Limited, die ÜG in Argonaut Gold Inc. und die ÜG in Compania de Minas Buenaventura SAA Sponsored ADR aus. Der Kassenbestand (ca. 0,63% im Berichtsmonat) leistete einen Performancebeitrag von rund 0,05%. * Der NIW für den DWS Invest Gold and Precious Metals Equities wird zum Handelsschluss in Luxemburg festgestellt. Bei einem Vergleich des Fonds mit der Benchmark über einen bestimmten Zeitraum kann es daher zu Performance-Rückständen kommen.
WeiterlesenDer S&P BMI erzielte im April -8,66% (in USD); der DWS Invest I Gold & Precious Metals Equities rentierte im gleichen Zeitraum -7,04%*. Am positivsten waren die Übergewichtung (ÜG) von OceanaGold Corporation, die ÜG von SSR Mining Inc. und die ÜG von Yamana Gold Inc. Am negativsten waren die Untergewichtung (UG) von Zijin Mining Group Co., Ltd. Class H, die ÜG von Kinross Gold Corporation und die ÜG von Wesdome Gold Mines Ltd. Die Allokation in Barmitteln (~0,65% im Berichtszeitraum) trug zur Performance bei (~0,08%). * Der NIW für den DWS Invest Gold and Precious Metals Equities wird zum Handelsschluss in Luxemburg festgestellt. Bei einem Vergleich des Fonds mit der Benchmark über einen bestimmten Zeitraum kann es daher zu Performance-Rückständen kommen.
WeiterlesenDer S&P BMI verbuchte im März 7,08% (in USD); der DWS Invest I Gold & Precious Metals Equities rentierte im gleichen Zeitraum mit 7,97%*. Die größten Beiträge stammten von der Übergewichtung (ÜG) von Agnico Eagle Mines Limited, der ÜG von ALROSA PJSC und der Untergewichtung (UG) von Polyus PJSC. Am schädlichsten waren die UG von Newmont Corporation, die ÜG von Endeavour Mining PLC und die ÜG von Centamin plc. Der Kassenbestand (rund 1,00% während des Monats) schmälerte die Performance (ca. -0,08%). * Der NIW für den DWS Invest Gold and Precious Metals Equities wird zum Handelsschluss in Luxemburg festgestellt. Bei einem Vergleich des Fonds mit der Benchmark über einen bestimmten Zeitraum könnte es daher zu Performance-Rückständen kommen.
WeiterlesenThe S&P BMI returned 12.52% February (in $); DWS Invest I Gold & Precious Metals Equities returned 14.66%* in the same period. The top contributors were the Underweight (UW) in Polyus PJSC, the overweight (OW) in Gold Fields Limited, and the OW in Northern Star Resources Ltd. The top detractors were the UW in Barrick Gold Corporation, the OW in Kinross Gold Corporation, and the UW in Evolution Mining Limited. The allocation to cash (~0.46% for the period) detracted from performance (~-0.05%). *NAV for the DWS Invest Gold and Precious Metals Equities fund is struck at close of business in Luxembourg, which could lead to a lag in performance when comparing the fund to the benchmark for a discrete time period.
WeiterlesenVerwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
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Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
Währung | USD |
Auflegungsdatum | 20.11.2006 |
Fondsvermögen | 331.53 Mio. USD |
Fondsvermögen (Anteilklasse) | 20.51 Mio. USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierung |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Sparplan | Nein |
Risiko-/Ertragsprofil | 7 von 7 |
Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
Swing Pricing | Nein |
Portfolioumschlagsrate[2] | 74.09% |
Zwischengewinn[4] | USD |
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Akkumulierter thesaurierter Ertrag (Stand: 31.12.2017) |
0.11 EUR |
Letzte Ertragsverwendung | 31.12.2021 |
Art der Ertragsverwendung | Thesaurierung |
Datum | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
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Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
Kurs | N/A | N/A | N/A | N/A | 61.92 | |
Betrag | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | |
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[5] |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[5] |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Währung | USD | USD | USD | USD | USD |
Volatiltät | 37.64% |
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Maximum Drawdown | -37.82% |
VaR (99% / 10 Tage) | 15.30% |
Sharpe-Ratio | -0.07 |
Information Ratio | N/A |
Korrelationskoeffizient | N/A |
Alpha | N/A |
Beta-Faktor | N/A |
Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 5.00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 5.26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
4. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
Name | Kategorie | Standorte | Datum | Typ | Größe |
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Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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Publikation Einladung Generalversammlung DWS Invest zum 27.04.2022 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Apr 2022 | 285.1 KB | |
KID DWS Invest Gold and Precious Metals Equities USD LC | Wesentliche Anlegerinformation | IT | Feb 2022 | 135.1 KB | |
KID DWS Invest Gold and Precious Metals Equities USD LC | Wesentliche Anlegerinformation | FR | Feb 2022 | 134.9 KB | |
KID DWS Invest Gold and Precious Metals Equities USD LC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2022 | 136.6 KB | |
KID DWS Invest Gold and Precious Metals Equities USD LC | Wesentliche Anlegerinformation | EN | Feb 2022 | 135.4 KB | |
DWS Invest (CH-Edition) | Verkaufsprospekt | DE | Dez 2021 | 7.7 MB | |
DWS Invest (CH-Edition) | Jahresbericht | DE | Dez 2021 | 6.6 MB | |
Publikation Prospektänderung DWS Invest zum 31.12.2021 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Nov 2021 | 497.8 KB | |
DWS Invest SICAV (CH-Edition) | Halbjahresbericht | DE | Jun 2021 | 4.6 MB | |
Reporting |
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DWS Invest Gold and Precious Metals Equities | Factsheet | DE | Jul 2022 | 260.4 KB | |
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities | Factsheet | EN | Jul 2022 | 259.3 KB |
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 6 |
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 7 |
Anlageziele |
Kapitalzuwachs
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Mindestanlagehorizont | Langfristig (> 5 Jahre) |
Mindestanteil nachhaltig ökologischer Investitionen i.S.d. Taxonomie [1] | 0% |
Mindestanteil nachhaltiger Investitionen i.S.d. Offenlegungsverordnung [2] | 0% |
Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen (PAIs) | Nein |
Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1.798% p.a. |
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davon laufende Kosten | 1.610% p.a. |
davon Transaktionskosten | 0.188% p.a. |
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[4] | 0.000% p.a. |
Stand: 27.02.2022
1. Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088
2. Verordnung (EU) 2019/2088 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
3. Für diesen Fond ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
4. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmass über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.