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DWS Qi LowVol Europe bietet eine Anlage in europäischen Aktien, die eine niedrigere Schwankungsintensität (Volatilität) als der breite Aktienmarkt erwarten lassen (keine Garantie). Die Aktienauswahl basiert auf der quantitativen Analyse von fundamentalen Daten um zu einer Ertragsprognose für jeden einzelnen Titel zu gelangen. Im Ergebnis steht ein „konservativ“ ausgerichtetes Portfolio, mit dem die Chancen des europäischen Aktienmarktes bei reduziertem Risiko genutzt werden sollen.

Einflussfaktoren

Aktienmarktentwicklungen in Europa, Außenwertveränderung des Euro, Kapitalmarktzinsen, Veränderungen wirtschaftlicher Rahmenpolitik in Europa (Wettbewerbsregeln, Deregulierung, Besteuerung).

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Europa
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Kai Boecker
Fondsvermögen (in Mio.) 478.06 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2021) 1.700%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.05.2022)
Lipper Leaders (Stand: 31.05.2022)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 06.07.2022)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -2.62% -
3 Monate -7.69% -
6 Monate -12.05% -
Laufendes Jahr -14.07% -
1 Jahr -7.06% -7.06%
2 Jahre 7.32% 3.6%
3 Jahre 6.08% 1.99%
5 Jahre 19.26% 3.59%
10 Jahre 94.89% 6.9%
Seit Auflegung 506.79% 6.75%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 06.07.2022)[1]


Zeitraum Brutto
06.07.2021 - 06.07.2022 -7.06%
06.07.2020 - 06.07.2021 15.47%
06.07.2019 - 06.07.2020 -1.15%
06.07.2018 - 06.07.2019 10.26%
06.07.2017 - 06.07.2018 1.96%
06.07.2016 - 06.07.2017 5.66%
06.07.2015 - 06.07.2016 -1.08%
06.07.2014 - 06.07.2015 12.13%
06.07.2013 - 06.07.2014 15.26%
06.07.2012 - 06.07.2013 20.98%
Tag der Anlage 0%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: Thomson Reuters und ihre Lizenzgeber.Rechtliche Hinweise.



Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").



Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmassnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Massnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.05.2022)[1]

Roche Holding AG (Gesundheitswesen) 4.40
Deutsche Telekom AG (Kommunikationsservice) 2.80
Novartis AG (Gesundheitswesen) 2.80
Swisscom AG (Kommunikationsservice) 2.50
GSK PLC (Gesundheitswesen) 2.40
Elisa OYJ (Kommunikationsservice) 2.40
Iberdrola SA (Versorger) 2.30
Koninklijke Ahold Delhaize NV (Hauptverbrauchsgüter) 2.20
Unilever PLC (Hauptverbrauchsgüter) 2.20
Nestle SA (Hauptverbrauchsgüter) 2.20

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Kai Boecker

Weitere Fonds dieses Managers
  • DWS Qi LowVol Europe FC
    DE000DWS17M4 / DWS17M

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  • DWS Qi LowVol Europe SC
    DE000DWS1K92 / DWS1K9

  • DWS Qi LowVol Europe FD
    DE000DWS17N2 / DWS17N

  • DWS (CH) Qi Global Climate Action LD
    CH0003531974 / 974087

  • DWS Qi LowVol Europe LC
    DE000DWS17K8 / DWS17K

  • DWS Qi LowVol Europe IC
    DE000DWS17P7 / DWS17P

  • DWS Qi LowVol Europe TFD
    DE000DWS2SG2 / DWS2SG

  • DWS Qi LowVol Europe TFC
    DE000DWS2SF4 / DWS2SF

  • DWS Qi LowVol Europe MFC
    DE000DWS2MS0 / DWS2MS

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Aktueller Kommentar

Zwar drückten die anhaltend hohen Inflationsraten, deutlich gestiegene Zinsen und Wachstumssorgen auch im Mai die Stimmung der Investoren, ungeachtet dessen sank die Risikoaversion der Investoren aber deutlich. Auch die weiter unter Druck stehenden globalen Lieferketten sowie der unverändert aggressiv geführte Ukraine Krieg konnten dies nicht ändern. Der MSCI Europe verlor im Mai -0,78%. Defensive Strategien litten in diesem Umfeld deutlich. Diesem Trend konnte sich auch der konservativ ausgerichtete DWS Qi LowVol Europe nicht entziehen. So konnte sich beispielsweise der in konservativen Strategien risikobedingt untergewichtete Energiesektor im Mai sehr positiv entwickeln, das Portfolio an dieser Entwicklung aber nur zu einem Bruchteil partizipieren. Zusätzlich führte die fortgesetzte Korrektur von Wachstums- und Qualitätsaktien zu einer einseitigen Fokussierung der Anleger auf günstig bewertete Titel, die unser breit diversifiziertes Portfolio vor Herausforderungen stellte. Alle Zahlen basierend auf Schlusskursen.

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Vorherige Kommentare

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Neben der anhaltend hohen Inflation drückten im April Wachstumssorgen die Stimmung der Investoren. So führten weitere Covid-19 Fälle in China, verbunden mit regiden Maßnahmen, zu einer deutlichen PMI Abschwächung. Auch der weiter aggressiv geführte Ukraine Krieg konnte nicht zur Beruhigung der Marktteilnehmer beitragen. Der MSCI Europe verlor im April -0,60%. Defensive Strategien konnten in diesem Umfeld erneut ihre Stärken ausspielen. So war der defensiv ausgerichtete DWS Qi LowVol Europe in der Lage, die Verluste in Abwärtsmarktphasen deutlich zu reduzieren und mit einer Wertentwicklung von +0,68% im April eine um +1,29% höhere Rendite zu erzielen als sein Anlageuniversum. So profierte der Fonds beispielsweise im Kommunikationssektor von der strategiebedingt höheren Gewichtung des defensiven Sektors. Aber auch die Selektion risikoarmer, von unserem Modell als attraktiv eingeschätzter Titel, innerhalb des Sektors konnte eine um 4% höhere Wertenwicklung erzielen als der Sektor. Alle Zahlen basierend auf Schlusskursen.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 12.12.1994
Fondsvermögen 478.06 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 294.83 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 Artikel 8
Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen)
Sparplan Ja
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00
Swing Pricing Nein
Portfolioumschlagsrate[2] 62.85%

Kosten

Ausgabeaufschlag 0.00%
Kostenpauschale 1.700%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2021)
1.700%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0.003%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[3] EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2021
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung

Details & Historie
Datum 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 02.01.2018
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A N/A N/A N/A 254.76
Betrag N/A N/A N/A N/A 4.13
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[4]
N/A N/A N/A N/A 4.13
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[4]
N/A N/A N/A N/A 3.92
Währung EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre) [5]

Volatiltät 17.15%
Maximum Drawdown -17.64%
VaR (99% / 10 Tage) 7.09%
Sharpe-Ratio 0.39
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

5. Stand: 31.05.2022

Downloads

Name Kategorie Standorte Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

KID DWS Qi LowVol Europe NC Wesentliche Anlegerinformation EN Mrz 2022 PDF 141.6 KB
KID DWS Qi LowVol Europe NC Wesentliche Anlegerinformation DE Mrz 2022 PDF 143.4 KB
KID DWS Qi LowVol Europe NC Wesentliche Anlegerinformation IT Mrz 2022 PDF 141.4 KB
DWS Qi LowVol Europe (CH-Edition) Verkaufsprospekt DE Mrz 2022 PDF 2 MB
KID DWS Qi LowVol Europe NC Wesentliche Anlegerinformation FR Mrz 2022 PDF 143.8 KB
Publikation Prospektänderung 11 Fonds zum 01.03.2022 Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Feb 2022 PDF 311.8 KB
DWS Qi LowVol Europe (CH-Edition) Jahresbericht DE Dez 2021 PDF 1.4 MB
Publikation Prospektänderung 8 Fonds zum 01.10.2021 Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Sep 2021 PDF 252.4 KB
DWS Qi LowVol Europe (CH-Edition) Halbjahresbericht DE Jun 2021 PDF 413 KB

Reporting

DWS Qi LowVol Europe Factsheet EN Mai 2022 PDF 297.9 KB
DWS Qi LowVol Europe Factsheet DE Mai 2022 PDF 299.5 KB
DWS Qi LowVol Europe Factsheet FR Mai 2022 PDF 298.5 KB

Sonstige Dokumente

Product disclosure according to Article 10 of Regulation (EU) 2019_2088 - DWS Qi LowVol Europe Sonstiges EN Mrz 2022 PDF 513.7 KB
Produktoffenlegung nach Artikel 10 der Regulation (EU) 2019_2088 - DWS Qi LowVol Europe Sonstiges DE Mrz 2022 PDF 475.8 KB

MiFID II

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1.878% p.a.
davon laufende Kosten 1.703% p.a.
davon Transaktionskosten 0.175% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0.000% p.a.

Stand: 01.03.2022

1. Für diesen Fond ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

CIO View

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