ファンド名
ISINコード |
日付 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
騰落率 3カ月 | |
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) JP90C0006R59 |
2024/04/26 | 2,871円 | -14円 | 1.5億円 |
2.26 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) JP90C0006R34 |
2024/04/26 | 2,630円 | -3円 | 31.5億円 |
-0.39 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(年2回決算型) JP90C0006W45 |
2024/04/26 | 44,322円 | +10円 | 0.4億円 |
2.83 %
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DWS世界新興国株式ファンド JP90C00049F2 |
2024/04/26 | 14,682円 | -112円 | 26.1億円 |
8.86 %
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DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし) JP90C000GYR5 |
2024/04/26 | 17,203円 | +32円 | 69.1億円 |
10.12 %
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ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド/安定型(愛称:プラチナラップ) JP90C000CH18 |
2024/04/26 | 10,541円 | -33円 | 5.2億円 |
-0.87 %
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日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド(愛称:ライジング・トゥモロー) JP90C0004AT3 |
2024/04/26 | 19,342円 | +72円 | 120.6億円 |
10.03 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) JP90C0006R42 |
2024/04/26 | 28,313円 | -35円 | 3.0億円 |
-0.46 %
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DWS 新資源テクノロジー・ファンド(愛称:グローバル・シフト) JP90C0004VC5 |
2024/04/26 | 14,324円 | +55円 | 20.5億円 |
9.89 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) JP90C00072B3 |
2024/04/26 | 2,415円 | -1円 | 137.8億円 |
1.96 %
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ドイチェ・ライフ・プラン70 JP90C00042Y8 |
2024/04/26 | 18,919円 | +35円 | 8.3億円 |
5.97 %
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ドイチェ・ETFバランス・ファンド(愛称:プラチナコア) JP90C000FS95 |
2024/04/26 | 17,113円 | -88円 | 8.7億円 |
5.32 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) JP90C00072C1 |
2024/04/26 | 4,336円 | +18円 | 8.0億円 |
4.10 %
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ドイチェ・ライフ・プラン30 JP90C00042V4 |
2024/04/26 | 14,300円 | +11円 | 19.7億円 |
2.51 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) JP90C0006QZ1 |
2024/04/26 | 19,371円 | -28円 | 3.8億円 |
-3.21 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) JP90C0009DC2 |
2024/04/26 | 16,245円 | -6円 | 42.8億円 |
3.40 %
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米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース/円ヘッジあり (愛称:THE MLP A) JP90C0009WF5 |
2024/04/26 | 6,774円 | -5円 | 2.5億円 |
5.49 %
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DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり) JP90C000GYQ7 |
2024/04/26 | 10,848円 | -29円 | 29.5億円 |
2.93 %
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りそな 東欧フロンティア株式ファンド<愛称:こはく(琥珀)> JP90C00041N3 |
2024/04/26 | 4,094円 | -4円 | 4.4億円 |
15.42 %
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DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) JP90C0005VN9 |
2024/04/26 | 2,762円 | -8円 | 41.5億円 |
0.62 %
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DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型) JP90C0005VP4 |
2024/04/26 | 21,532円 | -66円 | 3.4億円 |
0.70 %
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ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン(愛称:咸臨丸) JP90C0004237 |
2024/04/26 | 22,876円 | +341円 | 15.2億円 |
13.91 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) JP90C0006QY4 |
2024/04/26 | 7,092円 | -10円 | 3.2億円 |
-3.14 %
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ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド JP90C00041P8 |
2024/04/26 | 3,755円 | -4円 | 28.0億円 |
15.44 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし) JP90C000FP15 |
2024/04/26 | 13,489円 | +37円 | 0.6億円 |
4.32 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) JP90C0006R75 |
2024/04/26 | 7,212円 | +19円 | 5.8億円 |
1.43 %
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ドイチェ・ライフ・プラン50 JP90C00042W2 |
2024/04/26 | 16,755円 | +35円 | 19.7億円 |
4.77 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) JP90C0007FL2 |
2024/04/26 | 6,005円 | -17円 | 170.4億円 |
-0.78 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) JP90C0006R18 |
2024/04/26 | 39,183円 | +7円 | 14.9億円 |
3.90 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型) JP90C0009HB5 |
2024/04/26 | 1,475円 | +7円 | 9.5億円 |
8.96 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり) JP90C000FP07 |
2024/04/26 | 10,310円 | -29円 | 1.6億円 |
-0.79 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) JP90C0006R26 |
2024/04/26 | 29,274円 | +76円 | 1.7億円 |
1.39 %
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DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型) JP90C0005KE1 |
2024/04/26 | 541円 | 0円 | 7.5億円 |
289.27 %
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ドイチェ・インド株式ファンド JP90C0004302 |
2024/04/26 | 32,785円 | +432円 | 165.1億円 |
11.85 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型) JP90C0007297 |
2024/04/26 | 8,715円 | +23円 | 4.1億円 |
4.36 %
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ドイチェ・ユーロスター・オープン JP90C0004393 |
2024/04/26 | 18,066円 | -73円 | 18.1億円 |
9.42 %
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ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)/愛称:金のがちょう JP90C000DM10 |
2024/04/26 | 13,786円 | +29円 | 1.6億円 |
6.67 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)マネープールファンド(年2回決算型) JP90C0006R83 |
2024/04/26 | 9,956円 | 0円 | 0.0億円 |
-0.03 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) JP90C0007FM0 |
2024/04/26 | 8,669円 | +23円 | 31.8億円 |
4.38 %
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グローイング・エンジェル JP90C00042F7 |
2024/04/26 | 20,709円 | +306円 | 18.0億円 |
13.75 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) JP90C00072A5 |
2024/04/26 | 5,534円 | +8円 | 26.3億円 |
4.30 %
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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 円) JP90C0006GF4 |
2024/04/26 | 6,253円 | -23円 | 1.1億円 |
0.56 %
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DWS グローバル公益債券ファンドDC/Aコース(為替ヘッジあり) JP90C0008NL4 |
2024/04/26 | 9,606円 | -27円 | 0.1億円 |
-2.89 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型) JP90C0006R67 |
2024/04/26 | 26,682円 | -128円 | 0.4億円 |
2.20 %
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米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース/円ヘッジなし(愛称:THE MLP B) JP90C0009WG3 |
2024/04/26 | 12,589円 | +25円 | 30.3億円 |
12.77 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) JP90C0009DB4 |
2024/04/26 | 9,226円 | -25円 | 59.4億円 |
-2.98 %
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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 豪ドル) JP90C0006GA5 |
2024/04/26 | 7,600円 | +10円 | 3.7億円 |
5.67 %
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ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)/愛称:金のがちょう JP90C000DM02 |
2024/04/26 | 8,851円 | -15円 | 14.6億円 |
1.21 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) JP90C00066N0 |
2024/04/26 | 10,762円 | -4円 | 360.8億円 |
3.37 %
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ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン JP90C0004252 |
2024/04/26 | 9,346円 | +12円 | 9.3億円 |
3.01 %
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DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型) JP90C0005KF8 |
2024/04/26 | 1,708円 | 0円 | 4.5億円 |
289.07 %
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ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) JP90C00042U6 |
2024/04/26 | 7,356円 | +60円 | 32.5億円 |
9.70 %
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ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド/成長型(愛称:プラチナラップ) JP90C000CH26 |
2024/04/26 | 15,082円 | -121円 | 6.6億円 |
2.27 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) JP90C00072D9 |
2024/04/26 | 3,321円 | +38円 | 4.6億円 |
5.94 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) JP90C00066M2 |
2024/04/26 | 6,510円 | -18円 | 347.5億円 |
-2.96 %
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DWS グローバル公益債券ファンドDC/Bコース(為替ヘッジなし) JP90C0008NM2 |
2024/04/26 | 21,520円 | -7円 | 0.2億円 |
3.51 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型) JP90C0007289 |
2024/04/26 | 5,573円 | -15円 | 22.2億円 |
-0.78 %
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DWS ロシア・欧州新興国株投信 JP90C00041M5 |
2024/04/26 | 5,135円 | -8円 | 25.7億円 |
15.49 %
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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト ブラジルレアル) JP90C0006GB3 |
2024/04/26 | 2,875円 | -2円 | 4.0億円 |
3.81 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型) JP90C0006W37 |
2024/04/26 | 14,991円 | +3円 | 1.3億円 |
2.88 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) JP90C0009HA7 |
2024/04/26 | 12,666円 | -133円 | 2.5億円 |
7.09 %
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DWSグローバル新興国株投信 JP90C0004E72 |
2024/04/26 | 14,796円 | -113円 | 3.8億円 |
8.89 %
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DWS ロシア株式ファンド JP90C0005MW9 |
2024/04/26 | 1,232円 | -3円 | 1.6億円 |
-0.57 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) JP90C0006R00 |
2024/04/26 | 9,403円 | +1円 | 45.1億円 |
3.57 %
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